ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۱۶,۷۷۹	۳۹.۲۱ %	۵۷۷,۶۱۱	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۴	۱.۱۲ %	۵۶,۵۳۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۱,۰۲۴	۳۸.۱۴ %	۶۱۸,۹۳۸	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۶۲	۴.۶ %	۲۸,۱۵۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۴۹,۶۶۱	۳۸.۵۹ %	۶۳۶,۱۳۹	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۲۸ %	۷۶,۲۱۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۶۴,۹۱۲	۳۸.۴ %	۶۵۱,۱۵۱	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۶	۱.۳۶ %	۷۸,۰۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴۶۷,۲۲۰	۳۸.۶ %	۶۹۷,۰۰۵	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۴۶۷,۲۲۰	۳۸.۶۱ %	۶۹۷,۰۰۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۰.۱۱ %	۴۴,۷۰۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۴۶۷,۲۲۰	۳۸.۶۱ %	۶۹۷,۰۰۵	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰	۰.۱۱ %	۴۴,۶۹۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۴۵۵,۰۸۶	۳۶.۵۲ %	۶۷۹,۹۱۴	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۷۲	۵.۳۳ %	۴۴,۷۰۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۶۳,۸۱۲	۳۷.۰۴ %	۶۹۲,۲۶۷	۵۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۶۳	۴.۲۵ %	۴۲,۸۴۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۸۱,۸۳۰	۳۷.۵ %	۷۱۵,۱۸۹	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۳	۳.۴۴ %	۴۳,۷۱۰	۳.۴ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...375 »