ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۳۵۹,۸۸۶	۳۷.۶ %	۵۱۴,۸۴۰	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۱۴	۵.۰۱ %	۳۴,۳۹۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۳۵۴,۸۶۱	۳۷.۰۷ %	۵۲۲,۵۲۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۲	۶.۱۹ %	۲۰,۶۶۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۳۵۴,۸۶۱	۳۷.۰۷ %	۵۲۲,۵۲۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۲	۶.۱۹ %	۲۰,۶۵۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۳۵۴,۸۶۱	۳۷.۰۷ %	۵۲۲,۵۲۳	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۲	۶.۱۹ %	۲۰,۶۴۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۳۵۴,۶۸۶	۳۷.۲۸ %	۵۱۶,۷۵۸	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۸۲	۶.۲۳ %	۲۰,۶۲۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۳۵۹,۲۰۰	۳۷.۶۴ %	۵۰۷,۸۲۳	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۷۲	۲.۳۲ %	۶۵,۱۱۵	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۳۵۳,۵۲۷	۳۷.۶۴ %	۴۷۵,۰۸۹	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۵	۰.۳۸ %	۱۰۷,۱۰۷	۱۱.۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۳۵۳,۹۹۷	۳۷.۵۷ %	۵۴۵,۸۱۳	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۰.۳۴ %	۳۹,۱۵۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۴۰,۳۷۶	۳۶.۵۱ %	۵۶۳,۲۸۰	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۰.۳۵ %	۲۵,۴۴۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۳۴۰,۳۷۶	۳۶.۵۱ %	۵۶۳,۲۸۰	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۰.۳۵ %	۲۵,۴۳۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...375 »