صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۵۵۱,۰۴۶ ۴۵.۳۱ % ۵۷۰,۳۸۸ ۴۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۲۶ ۴.۵۳ % ۳۹,۶۱۹ ۳.۲۶ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۵۵۴,۷۵۲ ۴۵.۴ % ۵۷۲,۹۹۱ ۴۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۲۶ ۴.۵۱ % ۳۹,۱۴۹ ۳.۲ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۵۵۶,۹۹۱ ۴۵.۹۵ % ۵۶۱,۱۹۵ ۴۶.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵,۱۲۶ ۴.۵۵ % ۳۸,۹۶۳ ۳.۲۱ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۵۵۳,۳۳۸ ۴۵.۶۷ % ۵۶۸,۱۸۳ ۴۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۳۱ ۴.۲۵ % ۳۸,۶۲۸ ۳.۱۹ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۵۵۲,۹۶۹ ۴۵.۳۹ % ۵۷۵,۰۷۵ ۴۷.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۳۱ ۴.۲۳ % ۳۸,۵۸۹ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۵۵۸,۴۴۱ ۴۵.۶۷ % ۵۷۴,۳۸۰ ۴۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۳۱ ۴.۲۱ % ۳۸,۵۴۰ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۵۵۸,۴۴۱ ۴۵.۶۷ % ۵۷۴,۳۸۰ ۴۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۳۱ ۴.۲۱ % ۳۸,۴۹۲ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۵۵۸,۴۴۱ ۴۵.۶۷ % ۵۷۴,۳۸۰ ۴۶.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۳۱ ۴.۲۱ % ۳۸,۴۴۳ ۳.۱۴ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۵۵۸,۸۵۲ ۴۵.۵۲ % ۵۷۸,۹۵۲ ۴۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۱۷ ۴.۱۴ % ۳۹,۰۸۹ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۵۶۰,۹۰۲ ۴۵.۴۸ % ۵۸۷,۵۸۳ ۴۷.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۸۱۷ ۴.۱۲ % ۳۴,۰۰۲ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %