صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۳,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۴۱۶,۶۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۷,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۴,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۴,۲۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ 417,838 414,260 414,260 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸
    ۲ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ 426,019 422,356 422,356 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۳۵۸,۱۸۴,۷۳۱,۶۹۶
    ۳ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ 436,589 432,817 432,817 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۱۶,۵۸۸,۲۲۷,۳۳۰
    ۴ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ 446,828 442,950 442,950 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۷۳,۱۶۵,۰۲۲,۱۸۸
    ۵ ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ 453,694 449,743 449,743 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۱۱,۰۹۷,۸۵۵,۸۷۴
    ۶ ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ 453,685 449,735 449,735 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۱۱,۰۴۹,۹۸۸,۶۴۴
    ۷ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ 453,674 449,724 449,724 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۱۰,۹۸۸,۶۰۳,۸۱۶
    ۸ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 452,819 448,952 448,952 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۰۶,۶۷۸,۹۱۸,۱۴۵
    ۹ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ 454,678 450,790 450,790 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۱۶,۹۴۰,۱۵۷,۷۵۲
    ۱۰ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 452,238 448,296 448,296 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۰۳,۰۱۴,۳۹۴,۰۵۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 444,941 441,074 441,074 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۶۲,۶۹۲,۷۹۴,۳۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ 444,955 441,088 441,088 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۶۲,۷۶۸,۱۹۳,۹۹۵
    ۱۳ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ 444,968 441,101 441,101 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۶۲,۸۴۳,۸۴۷,۳۴۳
    ۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ 444,982 441,115 441,115 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۶۲,۹۲۰,۰۰۰,۶۱۷
    ۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ 453,633 449,656 449,656 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۱۰,۶۱۰,۵۰۸,۲۰۲
    ۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ 453,637 449,471 449,471 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۵۰۹,۵۷۴,۹۲۷,۷۷۸
    ۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 444,928 440,919 440,919 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۶۱,۸۲۸,۴۴۰,۱۲۱
    ۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ 443,305 439,314 439,314 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۵۲,۸۶۴,۴۷۷,۹۳۰
    ۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ 447,411 443,377 443,377 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۷۵,۵۵۱,۸۴۴,۶۵۴
    ۲۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ 447,405 443,371 443,371 ۰ ۰ ۵,۷۶۶,۳۸۰ ۰ ۱۸۲,۹۸۰ ۵,۵۸۳,۴۰۰ ۲,۴۷۵,۵۱۶,۲۷۷,۷۶۹
    مشاهده همه