صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷,۷۱۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۲,۲۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۶۰,۵۸۴,۳۸۲,۳۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۹۲۹,۴۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۷۷۱,۱۴۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۷۷۱,۱۴۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری امین آوید

ضامن نقد شوندگی اول

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 12 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 13

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	28,929,491	28,771,149	28,771,149	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۶۰,۵۸۴,۳۸۲,۳۷۵
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	29,017,419	28,858,455	28,858,455	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۶۵,۶۲۳,۴۶۶,۹۷۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	28,917,531	28,759,184	28,759,184	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۹,۸۹۳,۸۵۱,۲۷۸
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	28,646,750	28,490,180	28,490,180	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۴۴,۳۶۷,۷۱۳,۶۷۴
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	28,754,963	28,597,790	28,597,790	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۰,۵۷۸,۶۳۸,۱۹۲
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	28,753,896	28,596,722	28,596,722	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۰,۵۱۷,۰۲۷,۸۸۲
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	28,752,834	28,595,661	28,595,661	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۵۰,۴۵۵,۷۴۲,۵۳۳
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	29,067,583	28,908,172	28,908,172	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۶۸,۴۹۲,۹۴۸,۰۴۶
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	29,299,875	29,138,929	29,138,929	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۸۱,۸۱۱,۵۷۴,۳۶۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	29,460,641	29,298,503	29,298,503	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۹۱,۰۲۱,۷۲۲,۸۳۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	29,612,828	29,450,497	29,450,497	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۶۹۹,۷۹۴,۳۲۴,۹۲۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	29,665,571	29,502,921	29,502,921	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۰۲,۸۲۰,۱۰۱,۰۵۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	29,664,428	29,501,778	29,501,778	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۰۲,۷۵۴,۱۳۰,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	29,663,173	29,500,523	29,500,523	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۰۲,۶۸۱,۶۸۷,۶۹۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	29,862,251	29,698,228	29,698,228	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۱۴,۰۹۲,۶۱۷,۱۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	30,274,531	30,107,598	30,107,598	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۳۷,۷۲۰,۲۵۳,۳۶۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	30,353,899	30,186,049	30,186,049	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۴۲,۲۴۸,۲۱۸,۴۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	30,516,974	30,347,863	30,347,863	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۵۱,۵۸۷,۵۹۵,۱۱۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	30,762,575	30,591,610	30,591,610	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۶۵,۶۵۵,۹۳۳,۰۳۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	30,761,232	30,590,266	30,590,266	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۲۰	۵۷,۷۱۷	۱,۷۶۵,۵۷۸,۴۰۷,۴۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵