اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۸۳,۴۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴,۴۱۶,۶۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱۷,۸۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۱۴,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۱۴,۲۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مشترک امین آوید 4 بهمن ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 4 بهمن 1404 ساعت11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
مجمع 4 بهمن 1404 ساعت11 صندوق مشترک امین آویدبرگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 417,838 | 414,260 | 414,260 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۱۲,۹۸۱,۲۷۵,۶۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 426,019 | 422,356 | 422,356 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۳۵۸,۱۸۴,۷۳۱,۶۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 436,589 | 432,817 | 432,817 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۱۶,۵۸۸,۲۲۷,۳۳۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 446,828 | 442,950 | 442,950 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۷۳,۱۶۵,۰۲۲,۱۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 453,694 | 449,743 | 449,743 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۹۷,۸۵۵,۸۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 453,685 | 449,735 | 449,735 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۱,۰۴۹,۹۸۸,۶۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 453,674 | 449,724 | 449,724 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۰,۹۸۸,۶۰۳,۸۱۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 452,819 | 448,952 | 448,952 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۰۶,۶۷۸,۹۱۸,۱۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 454,678 | 450,790 | 450,790 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۶,۹۴۰,۱۵۷,۷۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 452,238 | 448,296 | 448,296 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۰۳,۰۱۴,۳۹۴,۰۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 444,941 | 441,074 | 441,074 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۶۲,۶۹۲,۷۹۴,۳۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 444,955 | 441,088 | 441,088 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۶۲,۷۶۸,۱۹۳,۹۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 444,968 | 441,101 | 441,101 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۶۲,۸۴۳,۸۴۷,۳۴۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 444,982 | 441,115 | 441,115 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۶۲,۹۲۰,۰۰۰,۶۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 453,633 | 449,656 | 449,656 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۱۰,۶۱۰,۵۰۸,۲۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 453,637 | 449,471 | 449,471 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۵۰۹,۵۷۴,۹۲۷,۷۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 444,928 | 440,919 | 440,919 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۶۱,۸۲۸,۴۴۰,۱۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 443,305 | 439,314 | 439,314 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۵۲,۸۶۴,۴۷۷,۹۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 447,411 | 443,377 | 443,377 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۷۵,۵۵۱,۸۴۴,۶۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 447,405 | 443,371 | 443,371 | ۰ | ۰ | ۵,۷۶۶,۳۸۰ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵,۵۸۳,۴۰۰ | ۲,۴۷۵,۵۱۶,۲۷۷,۷۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||